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途牛向美SEC提交IPO申请 计划募集1.2亿美元

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  4月5日消息,途牛旅游网当地时间周五向美国证券交易委员会提交了初次公开招股(IPO)说明书。据招股书显示,途牛旅游网将在纳斯达克全球市场或纽约证交所IPO,欲最高融资1.2亿美元,股票交易代码为“TOUR”。另外,此次IPO的承销商为摩根士丹利国际、瑞士证券和华兴资本证券。

  截至当年12月31日的2011财年、2012财年和2013财年,其总营收分别为人民币7.71614亿元、11.20328亿元、19.62471亿元(约合3.24177亿美元);净营收分别为人民币7.65543亿元、11.12881亿元、19.49687亿元(约合3.22065亿美元);营收成本分别为人民币7.41716亿元、10.73732亿元、18.29665亿元(约合3.02239亿美元);毛利润分别为人民币2382.7万元、3914.9万元、1.20022亿元(约合1982.6万美元)。

  截至当年12月31日的2011财年、2012财年和2013财年,其研发支出分别为人民币2.386亿元、3337万元、3899.4万元(给约合644.1万美元);销售和营销支出分别为人民币5058.9万元、5799.4万元、1.10071亿元(约合1818.2万美元);总务和行政支出分别为人民币5387.7万元、6200.6万元、6967.9万元(约合1151万美元)。

  截至当年12月31日的2011财年、2012财年和2013财年,其运营亏损分别为人民币1.00374亿元、1.13446亿元、9703.3万元(约合1602.9万美元);净亏损分别为人民币9195万元、1.0719亿元、7963.2万元(约合1315.4万美元);归属于彩票软件官方网站普通股东净亏损分别为人民币1.22879亿元、1.0719亿元、1.3906亿元(约合2297.1万美元)。

  截至当年12月31日的2011财年、2012财年和2013财年,归属于普通股东每普通股基本净亏损分别为人民币4.73元、4.12元、5.35元(约合0.88美元);归属于普通股东每普通股摊薄净亏损分别为人民币4.73元、4.12元、5.35元(约合0.88美元);用于计算每股基本和摊薄收益的普通股加权数量分别为26,000,000股、26,000,000股、26,000,000股。

  截至当年12月31日的2011财年、2012财年和2013财年,其现金及现金等价物总额分别为人民币3.32101亿元、2.99238亿元、4.19403亿元(约合6928万美元)。

  途牛旅游网高管以及董事会组成人员中,公司创始人、董事长、首席执行官于敦德(Dunde Yu)持有公司股票12040170股,比例为10.9%;公司联合创始人、董事、首席运营官严海锋(Haifeng Yan)持有公司股票数量8566664股,比例为7.8%;董事曹嘉泰(Thomas Gai Tei Tsao)持有公司股票数量17819571股;弗兰克·林(Frank Lin)持有公司股票数量为25541424股,比例为23.5%;Steve Yue Ji)持有公司股票数量为14323364股,比例为13.2%;独立董事Eugene Chehchun Huang持有公司股票数量为18142893股,比例为16.7%。

  此外,途牛旅游网的股东中,DCM V, L.P. and Affiliates持有25541424股公司股票,比例为23.5%;Esta Investments Pte持有18142893股公司股票,比例为16.7%;Gobi Fund II持有17819571股,比例为16.4%;Sequoia Capital 2010 CV Holdco持有14323364股,比例为13.2%;Dragon Rabbit Capital持有10423503股,比例为9.6%;Verne Capital持有6949997股,比例为6.4%;RS Empowerment持有5729346股,比例为5.3%。




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